Курсовой проект по курсу: «Предметно-ориентированные эис» на тему «Составление Бизнес плана с помощью Бизнес-прогноз 2» — страница 29

— выручка от реализации
тыс.руб.
0
0
0
0
31 750
105 833
105 833
105 833
105 833
105 833
105 833
105 833
105 833
878 417
— внереализационные поступления
тыс.руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
= Итого приток средств
тыс.руб.
0
0
0
0
31 750
105 833
105 833
105 833
105 833
105 833
105 833
105 833
105 833
878 417
— полные инвестиционные затраты включающие существующие ПА
тыс.руб.
0
-115 351
-142 674
-98 391
-1 234
12 157
14 925
18 315
11 196
934
-36
-36
-36
-300 229
— эксплуатационные расходы
тыс.руб.
0
-418
-585
-2 911
-18 996
-43 606
-43 956
-43 956
-43 956
-43 956
-43 956
-43 956
-43 956
-374 207
— лизинговые платежи (начисленные)
тыс.руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
— коммерческие расходы
тыс.руб.
0
0
0
0
-468
-1 309
-1 309
-1 309
-1 309
-1 309
-1 309
-1 309
-1 309
-10 942
— прочие текущие затраты
тыс.руб.
0
0
0
-285
0
-591
-563
-534
-506
0
0
0
0
-2 479
— налоговые выплаты
тыс.руб.
0
0
0
-1
-3 222
-9 065
-11 737
-12 306
-12 875
-13 444
-13 327
-13 210
-13 092
-102 280
= Итого отток средств
тыс.руб.
0
-115 769
-143 260
-101 587
-23 920
-42 414
-42 640
-39 791
-47 451
-57 776
-58 628
-58 510
-58 393
-790 138
= Чистый поток денежных средств (ЧПДС)
тыс.руб.
0
-115 769
-143 260
-101 587
7 830
63 419
63 193
66 042
58 383
48 058
47 206
47 323
47 441
270 595
= То же, нарастающим итогом
тыс.руб.
0
-115 769
-259 029
-360 616
-352 786
-289 367
-226 173
-160 131
-101 749
-53 691
-6 485
40 838
88 278
270 595
= Чистый поток денежных средств без учета существующих постоянных активов
тыс.руб.
0
-115 769
-143 260
-101 587
7 830
63 419
63 193
66 042
58 383
48 058
47 206
47 323
47 441
88 278

Оцените статью
Добавить комментарий