Краткое содержание обращения




Скачать 0.74 Mb.
Название Краткое содержание обращения
страница 7/8
Дата публикации 24.05.2016
Размер 0.74 Mb.
Тип Краткое содержание
edushk.ru > Банк > Краткое содержание
1   2   3   4   5   6   7   8

Приложение № 2. Прогнозный Кэш-Флоу


^ Показатели \ Месяц

Движение средств в расчетном периоде

 

ИТОГО

ноя.06

дек.06

янв.07

фев.07

мар.07

апр.07

май.07

июн.07

июл.07

авг.07

сен.07

окт.07

ноя.07

^ Остаток денежных средств на начало периода

477,005

553,205

1,339,405

2,433,105

2,624,305

2,773,005

2,729,205

2,542,905

2,364,105

2,392,805

2,669,005

3,092,705

3,233,905

 

^ ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Поступления от операционной деятельности, в т.ч.:

20,000,000

55,000,000

10,000,000

10,000,000

15,000,000

15,000,000

10,000,000

20,000,000

15,000,000

18,000,000

18,000,000

19,000,000

15,000,000

240,000,000

Поступления от продаж (выручка от реализации)

20,000,000

55,000,000

10,000,000

10,000,000

15,000,000

15,000,000

10,000,000

20,000,000

15,000,000

18,000,000

18,000,000

19,000,000

15,000,000

240,000,000

… …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

… …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

^ Выбытия от операционной деятельности, в т.ч.:

21,850,000

57,550,000

8,250,000

9,160,000

14,210,000

14,410,000

9,560,000

19,560,000

14,360,000

17,120,000

16,980,000

18,270,000

14,110,000

235,390,000

Затраты на материалы и комплектующие

6,750,000

20,000,000

2,000,000

2,000,000

3,000,000

3,000,000

2,000,000

4,000,000

2,500,000

3,600,000

3,600,000

3,800,000

3,000,000

59,250,000

Затраты на заработную плату

2,000,000

3,700,000

1,200,000

1,200,000

1,800,000

1,800,000

1,200,000

2,400,000

1,800,000

2,160,000

2,160,000

2,280,000

1,800,000

25,500,000

Затраты на аренду

700,000

1,400,000

0

760,000

760,000

760,000

760,000

760,000

760,000

760,000

760,000

760,000

760,000

9,700,000

Работы, услуги

2,200,000

4,500,000

650,000

1,100,000

1,000,000

1,200,000

1,100,000

2,200,000

1,650,000

1,980,000

1,980,000

2,090,000

1,650,000

23,300,000

Субподряд

5,000,000

15,000,000

1,800,000

1,500,000

3,750,000

3,750,000

1,800,000

5,000,000

3,750,000

3,500,000

3,800,000

4,400,000

3,000,000

56,050,000

Управленченские затраты

3,400,000

8,000,000

1,700,000

1,700,000

2,550,000

2,550,000

1,800,000

3,400,000

2,550,000

3,500,000

3,060,000

3,230,000

2,550,000

39,990,000

Налоги

1,800,000

4,950,000

900,000

900,000

1,350,000

1,350,000

900,000

1,800,000

1,350,000

1,620,000

1,620,000

1,710,000

1,350,000

21,600,000

^ Cash-flow по операционной деятельности:

-1,850,000

-2,550,000

1,750,000

840,000

790,000

590,000

440,000

440,000

640,000

880,000

1,020,000

730,000

890,000

4,610,000

^ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на приобретение активов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Лизинговые платежи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Краткое содержание обращения icon Наименование и краткое содержание лекций в соответствии с Рабочей...
Задачи схемотехнического моделирования. Моделирование статических режимов, моделирование во временной и частотной области, анализ...
Краткое содержание обращения icon Краткое содержание Время, (чч: мм)

Краткое содержание обращения icon И краткое содержание
Изучить сущность и специфику этнических конфликтов, причины их возникновения, стадии развития и методы разрешения
Краткое содержание обращения icon Краткое содержание курса
Основной формой отчета студентов о самостоятельной подготовке в межсессионный период является контрольная работа
Краткое содержание обращения icon Краткое содержание предыдущих серий: 859 г новгородцы «изгаши варягов за море и не даши им дани»
В начале IX в на базе полынского союза – крупное политическое объединение «Русь», включавшее в себя и часть северян
Краткое содержание обращения icon Краткое содержание: Общегосударственные налоги Республики Таджикистан
«Налоговые, таможенные и иные платежи при пересечении таможенной границы Республики Таджикистан»
Краткое содержание обращения icon Краткое содержание главы
Источник (фрагмент – глава 1): Психология: Учебник для гуманитарных вузов / Под общей ред. В. Н. Дружини­на. — Спб.: Питер, 2005....
Краткое содержание обращения icon Информация для 5 «Б» (будущего 6 «Б») Список литературы. 6 класс....
Автор – название – жанр – герои – краткое содержание (тема, идея)- мои впечатления
Краткое содержание обращения icon Краткое содержание курса
Тема Сущность ценных бумаг: исторический аспект развития рынка ценных бумаг, понятие ценных бумаг и их классификация
Краткое содержание обращения icon Краткое содержание: Неправда?
В феврале 2006 года мной в моих записях рассматривались многие вопросы, в частности, празднование 23 февраля (Дня Советской Армии...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
edushk.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов